本周电力设备和新能源板块上涨 1.45%。 涨幅居前五个股票为中元华电、旭光股份、东方日升、双良节能、经纬电材。跌幅居前五个股票为天奇股份、科远股份、乾照光电、中联电气、佳电股份。电力设备细分行业中，一次设备指数上涨 2.04%，二次设备指数下跌-0.86%，电力电子指数上涨 1.05%，发电设备指数上涨 1.88%，光伏板块上涨 1.28%，风电板块下跌-0.22%，核电板块上涨 0.97%，新能源汽车板块下跌-0.20%，锂电池板块上涨 1.15%。 行业层面：电网， 国家电网公司部署 2015 年电能替代工作，提出确保全年完成 650 亿、力争实现 750亿。 新能源汽车， 纯电动专用车补贴细则落地，最高补贴 13.5 万元。 光伏， 2014 年中国光伏出口总价值 162 亿美元。 风电， 国家能源局发文力保风电，预期风电投产规模提高。 公司层面：隆基股份： 公司收到证监会批复，核准公司非公开发行不超过 4.76 亿新股。 天顺风能： 公司公司第二大股东乐顺控股计划将其持有的 1000 万股公司股份转让给宣力。 阳光电源： 第一季度实现净利润为 6500 万元～ 7500 万元，比上年同期增长 56.75%～ 80.87%。 江苏旷达： 2014 年度实现营业收入 17.43 亿元，同比增长 22.36%；净利润 1.68 亿元，同比增长 18.16%。每 10 股转增 15 股并派发现金 1 元。 东方日升： 第一季净利润为：亏损 2000 万元 2500 万元。 投资和策略： 3 月在电改、能源互联网、一带一、光伏目标上调到 17.8GW、智能制造 2025 等一系列利好消息催化下，相关个股涨幅喜人， 4 月我们依然看好持续表现， 4 月值得新增特别重视的是电动车板块， 3 月份几乎没涨，如我们上周提示 4 月开始启动第二波行情，将迎来政策+销量的双驱动， 2015年销量 22 万辆，同比增长 160%，强烈持续看好比亚迪产业链和细分龙头，加大布局电池及材料、电机电控。电改的核心是“三个放开、一、三个加强”，售电、用电节能服务、分布式光伏、能源互联网、低成本发电资产等都将获得重估，首先持续看好能源互联网板块，包括新能源发电资产、电力软件公司，其次积极布局有互联网意识和能力的光伏企业，储能也将是能源互联网的关键因素，风电持续向好布局风机龙头和运营商， 风电运营和也是能源互联网资产； 而核电我们依然维持谨慎。 国网 2015年计划电网投资 4202 亿元，同比增长 9%，计划新开工“六交八直”，特高压板块机会值得继续重视；同时一带一战略下，电力设备龙头公司也迎来新机遇。自动化领域需求 2015 年将逐季回升，苗部长提出的中国制造 2025 特别值得重视，中国版工业 4.0 呼之欲出，成长性持续向好； 2015 年是国企取得突破的一年，相关标的值得重视。 投资组合：电动车： 比亚迪、东源电器、新宙邦、明珠、长园集团、材料； 工业 4.0： 汇川技术、宏发股份、长园集团、英威腾； 能源互联网： 阳光电源、金风科技、彩虹精化、科华恒盛、中恒电气、长园集团、国电南瑞； 光伏： 阳光电源、彩虹精化、江苏旷达、爱康科技、特变电工、林洋电子、东方能源； 储能： 阳光电源、圣阳股份、比亚迪； 电改： 智光电气、中恒电气、阳光电源、正泰电器、特变电工； 风电： 金风科技、福能股份、天顺风能、泰胜风能； 特高压： 平高电气、大连电磁、许继电气；国企： 华光股份、东方能源、湘电股份、国电南瑞、国电南自； 核电： 丹甫股份、江苏。 风险提示： 投资增速下滑，政策不达预期，价格竞争超预期。 文章来源于http://www.daosimt4.com/MT4平台出租 |